O mercado financeiro volta sua atenção para os resultados da **Vale (VALE3) no terceiro trimestre de 2025 (3T25)**, com a divulgação programada para esta quinta-feira, 30 de outubro, após o encerramento do pregão. A mineradora, protagonista do setor, gera grandes expectativas em investidores e analistas, que buscam sinais claros da continuidade de sua recuperação em um ambiente econômico marcado pela volatilidade nos preços do minério de ferro.
De acordo com o consenso da agência Bloomberg, a projeção é de que a Vale (VALE3) reporte um lucro líquido de R$ 10,94 bilhões. Este montante representaria uma melhoria, ainda que modesta, em relação aos resultados do trimestre imediatamente anterior, demonstrando a resiliência da companhia. No que diz respeito à performance operacional, a expectativa é de um EBITDA ajustado atingindo R$ 22,09 bilhões. As margens também são projetadas com otimismo, com o EBITDA em 41% e a margem líquida em 20,3%, o que reflete uma gestão eficiente e rigor no controle de custos, mesmo diante dos desafios externos.
Resultados Vale 3T25: Analistas de Olho na Divulgação
A receita líquida, por sua vez, deve alcançar R$ 53,87 bilhões, impulsionada pelo crescimento das exportações e pela estabilidade observada na demanda chinesa por minério. Além dos dados fundamentais, a Vale (VALE3) tem exibido um quadro técnico robusto no mercado. A ação fechou a sessão anterior cotada a R$ 63,33, registrando uma alta de 1,82%. O mês de outubro de 2025 já acumula um ganho de 9,99%, culminando em uma valorização de 24,21% desde o início do ano. Esses números consolidam um cenário predominantemente altista para o papel, confirmando a consistência da sua trajetória de valorização.
A recente trajetória de alta sugere uma forte pressão compradora e a possível consolidação de um novo ciclo de valorização, após o rompimento de importantes regiões de resistência e a superação das médias móveis. No entanto, é fundamental que os investidores mantenham cautela, visto que o afastamento das médias móveis e o Índice de Força Relativa (IFR) em 78,18 pontos sinalizam um patamar de sobrecompra. Tal configuração, frequentemente, precede momentos de pausa ou leves correções técnicas antes que a tendência altista possa ser retomada com vigor.
A análise técnica de curto prazo revela que a Vale (VALE3) sustenta uma estrutura de forte alta, caracterizada pela sucessão de topos e fundos ascendentes. A permanência dos preços acima das médias móveis de 9, 21 e 200 períodos endossa essa percepção de valorização. O papel vem de uma série de resultados positivos que o levou a registrar sua máxima anual em R$ 63,69, solidificando um novo patamar de preço no mercado. Para um aprofundamento detalhado, investidores são aconselhados a examinar a análise completa dos pontos de suporte e resistência para as ações da Vale.
Apesar da clara dominância dos compradores no fluxo de negociações, o expressivo afastamento em relação às médias móveis e o elevado nível do IFR sugerem a necessidade de um período de “respiro técnico”. Caso o ativo consiga superar a resistência imediata estabelecida em R$ 63,69, há espaço para testar patamares superiores como R$ 65,00, R$ 67,34, R$ 70,19, R$ 72,40 e até R$ 74,42. Do lado contrário, níveis de suporte cruciais estão posicionados em R$ 62,71 e R$ 61,71, seguidos por R$ 58,75, R$ 56,54, R$ 54,81 e a média móvel de 200 períodos em R$ 53,80. Essas zonas representam pontos de defesa estratégicos no caso de ocorrer uma eventual realização de lucros, amortecendo a queda dos preços.
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No horizonte de médio prazo, a observação do gráfico semanal para a Vale (VALE3) ratifica a retomada de sua tendência primária de alta. Esse movimento teve início a partir das mínimas do ano em R$ 47,36, um ponto que serviu como uma base robusta para a reversão do cenário. Desde então, a ação não só rompeu a Linha de Tendência de Baixa (LTB), que historicamente limitava seus preços, mas também superou as faixas das médias móveis, validando uma virada estrutural significativa no movimento. A análise foi elaborada por Rodrigo Paz.
Atualmente, os papéis da Vale são negociados acima das médias de 9, 21 e 200 períodos, apresentando um distanciamento acentuado entre si. Esse alinhamento técnico reforça o controle dos compradores no mercado, porém, impõe a necessidade de um monitoramento rigoroso, pois tal configuração pode preceder breves correções de preço. O IFR (14), em 72,10, corrobora a leitura de sobrecompra, mas não exibe ainda sinais definitivos de uma reversão iminente. Para que o avanço prossiga, a ação necessita transpor a resistência em R$ 63,69, o que liberaria caminho para alvos em R$ 67,34, R$ 72,10 e, ambiciosamente, sua máxima histórica de R$ 78,48. Caso haja um ajuste mais pronunciado, suportes-chave estão estabelecidos em R$ 60,62, R$ 58,28, R$ 56,77, R$ 55,53, R$ 50,86 e, por fim, na importante região entre R$ 48,29 e R$ 47,36, que configurou o piso do ciclo anterior.
Com base nos dados de fechamento de 27 de outubro, com as ações da Vale (VALE3) cotadas a R$ 63,33, os níveis críticos são delineados por Rodrigo Paz, analista técnico. Os suportes de curto prazo são encontrados em R$ 62,71, R$ 61,71 e R$ 58,75. No espectro das resistências de curto prazo, destacam-se R$ 63,69, R$ 65,00 e R$ 67,34. Em uma perspectiva de médio prazo, os principais pontos de apoio são R$ 60,62, R$ 58,28 e R$ 56,77, enquanto as resistências de médio prazo estão situadas em R$ 67,34, R$ 72,10 e a máxima histórica de R$ 78,48. Em meio a esse cenário, a cotação do minério de ferro, crucial para os resultados da mineradora, permanece sob constante avaliação, conforme análises de especialistas do setor. Este acompanhamento é vital, visto sua forte influência nos desempenhos trimestrais da empresa.
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O cenário técnico positivo da Vale (VALE3), aliado às expectativas otimistas para o balanço do 3T25, consolida um momento de forte interesse dos investidores. É essencial acompanhar de perto tanto os resultados financeiros quanto as movimentações do papel no pregão. Para mais análises aprofundadas sobre o mercado e estratégias de investimento, explore nossa seção de Análises e mantenha-se informado sobre os acontecimentos mais relevantes do cenário econômico.
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